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9月,上证指数以一根17CM的长阳月线收官,伴随着9.24后出台的一系列“政策组合拳”强心针连锁反应,大A不仅被海内外资金重新关注和疯狂抢筹,假期中更是不断发酵成为全球瞩目的焦点,成为人们热议的话题。与大A相关的概念股和ETF基金纷纷暴涨,投资者热情高涨,节后盘面已在意念中实现涨停。
节前A股开启的这波史诗级别的疯狂逼空行情,具体理由已不用细究,复盘最近新闻事件就能深切体会到这轮国运牛的兴起是水到渠成。在情绪周期上看,其实就是熊市周期濒临结束,在情绪压制到极致后,政策出现引导破局,市场开始强烈报复性反转。在国庆长假前后,所有券商都加班加点开户,天量资金正在跑步进场,海外资金在长假期间更是疯狂抢筹做多,把这波行情推向高潮。
复盘A股多轮牛市,除了创立初期的两三轮行情(1990.12-1992.5从95点到1429点涨1390%持续523天,1992.11-1993.2从386点到1558点涨302%持续92天,1994.8-1994.9从325点到1052点涨223%持续46天),以及1996年(512点-1510点涨幅近200%持续479天)和2006年大牛市(998点-6124点涨幅513%持续862天)这几轮大行情之外,其余行情幅度均只有100%-150%,包括1999-2001年科网股行情1047点到2245点涨幅114%、20008-2009年四万亿行情从1664点到3478点涨幅108%、2014-2015年杠杆牛行情2050点到5178点涨幅152%。也就是说无论哪一次行情幅度,与现在行情启动阶段(2689点-3336点涨24%)的涨幅相比,目前都只能说是小荷才露尖尖角。
而且回顾历史每次熊市转牛市行情,启动前也是死气沉沉了+持续阴跌了若干月甚至多年,每次同样都是政策引导破局,从底部直接惊天逆转,指数开启大涨100%以上行情。那么按照这样估算,这次A股行情仅以最低量度升幅看怎么样也要到5378点,如果行情更猛烈一些,到达甚至冲击历史最高点6124点也不是不可能,毕竟如今互联网新媒体消息传播的速度也不可同日而语,一旦启动其爆发力度超过以往行情力度也是很好理解的。
最重要的是从去年9月到现在,先后引爆了地产信托、雪球、外资、两融、量化,基金、期指空头,现在筹码都在国家队手里,是最稳定的基石,而且A股的吸血漏洞和做空漏洞基本都已经补上,筹码结构完美+市场机制完善,银行里几十万亿的资金已经开始蠢蠢欲动,后面就会接棒楼市,成为新的财富蓄水池。所以这波行情是百年一遇的超级牛行情,是我们这辈子能遇到的最猛烈的行情,要抓住这改变命运的机会。
现在的行情猛烈到什么程度呢?就是市场投资者拿着券商龙头天风证券都感觉踏空了要维权,因为10CM的涨停实在是无力,随便拿一个龙头就是20、30CM,连ETF基金都20%涨停,新股甚至上市一两天涨几倍,现在时间就是金钱,主板的基本可以不用看了。后面的行情依然要重视核心龙头,每次分歧都是介入核心龙头的机会,想要不踏空,就要抛弃恐惧,勇敢上龙头,不要再像熊市一样畏首畏尾。那么,既然本轮行情暴力程度超越以往牛市。我们又该如何把握呢?
首先看超跌板块包括低价破净股等,牛市行情首先启动的都是超跌低价板块。证券本身也算超跌,而且是牛市旗手,必然是主线。其他轮动到的,多数都是超跌板块,比如地产、大消费、半导体、新能源、医疗等。哪个不是超跌?当然,尽管熊市三年,多数板块跌得很惨,但也有一些板块,在熊市中一直走强,比如银行,他们整体市值甚至比2015年牛市高点还要高。这轮牛市,他们估计是涨幅最小的。所以,投资者要优先考虑的是超跌属性,最不能考虑的就是这两年一直逆势大涨的品种。
其次看牛市启动的板块,都是超大容量品种做中军。比如证券的东方财富中信证券、半导体的中芯国际、酿酒的五粮液茅台、地产的万科保利等。这些票,人气高,容量大,机构多,反而成了资金的最优选择。因为大家交易的是牛市预期,板块情绪先锋往往是买不到的,只有板块的市值龙头能承载这么多增量资金。扫货、超跌抄底为主的牛市第一阶段过去后,增量资金衰竭后,大票就会滞涨,毕竟几千亿的票,不可能一直大涨。
因此,可以考虑行情爆发初期或当日买入板块权重股,大资金爆发当日倾向于进入板块大市值龙头股,而权重股是需要慢慢拉涨停的,所以短线买权重也是一个策略。由权重股这个思路其实可以引出另一个策略就是ETF套利,包括场内交易买入或场外申购。在量能充足的情况下当日板块个股大面积涨停切换到ETF套利是完全可以的,而且随时给上车的机会,同时也可以持续多拿一段时间。
最后看高弹性票优先。这波牛市带动的投机情绪爆棚,资金逐渐意识到,高弹性是首选。无涨跌幅的新股次新股>30CM涨跌幅的北交所>20CM涨跌幅的创业板科创板>10CM涨跌幅的主板和中小板。因此板块内如果有高弹性容量中军,就是优选,双创板块最多。从节前梯队龙头看,互联网金融龙头银之杰、安硕信息等基本是一字板到顶预期了,后排要注意艾融软件、华峰超纤、汇金科技、同花顺、东方财富、法本信息、天利科技这些分歧时的低吸。
至于其他的题材热点就太多了,随便一个消息就能打出一条线,假期内芯片、光刻机发酵,看看这条线的珂玛科技、飞天诚信、兆日科技、寒武纪能否超预期转强。另外龙头还可以注意:无人驾驶的中海达、基建的汉嘉设计、零售的孩子王、次新的C无线、地产的特发服务、固态电池的南都电源、华为的润和软件、数字货币的旗天科技、消费的品渥食品、婴童的孩子王等等。这些都是主要热点的创业板人气龙头,大部分都能参与进去,先找最超预期的方向,然后开始疯牛之旅!
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